OTP Investment Fund Management

Introduction
Trading data
Publications
Product features

Full Name

Short name

OTP Investment Fund Management

Sector

Contact

HU-1026 Budapest, Riadó utca 1-3.

Phone: +36-1-412-8300

Fax: +36-1-412-8399

Web: www.otpalap.hu

Investor Relations

Tibor Turner

E-mail: turner.tibor@otpalap.hu

Phone: +36-1-412-8300

Fax: -

Auditor

Business activity

Listed securities of the issuer

Name	Ticker	ISIN
Investment Units of OTP AI Infrastructure Capital Protected Derivative Closed Ended Fund	OTPAIINF	HU0000736863
Investment Units of OTP BUX Index Tracking Exchange Traded Fund	ETFBUXOTP	HU0000704960
Investment Units of OTP CETOP Index-Tracking UCITS ETF Fund A series investment certificate	ETFCETOPOTP	HU0000734454
Investment Units of OTP Cyber Security Capital Protected Derivative Closed Ended Fund	OTPDIGBIZ	HU0000737481
Investment Units of OTP Energiatrend Yield Protected Closed-Ended Fund	OTPENERGIATR	HU0000730775
Investment Units of OTP Megatrend II. Yield Protected Closed Ended Fund	OTPMEGATII	HU0000732037
Investment Units of OTP Megatrend Yield Protected Closed Ended Fund	OTPMEGATREND	HU0000730783
Investment Units of OTP Ökotrend Yield Protected Closed Ended Fund	OTPOKOTR	HU0000732029

Download Trading Data

Show trades

Basic Information
Ticker	OTPKLIMAA
ISIN	HU0000706239
Date of listing	23 Dec 2014
Currency of trading	HUF
Face Value	1 HUF
Number of securities listed	2,678,365,395

P/BV
P/BV*	N/A

* Calculating based on the capitalisation of the actual series only

Performance

* annualized yield

Note: Publications of this issuer are available in Hungarian only.

Publication	News
29 Jul 2025 11:22	Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_30. hét
22 Jul 2025 10:08	Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_29. hét
15 Jul 2025 09:52	Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_28. hét
09 Jul 2025 13:01	Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_27. hét
01 Jul 2025 16:33	Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_25. hét
24 Jun 2025 15:32	Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_25. hét
17 Jun 2025 10:36	Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_24. hét
16 Jun 2025 13:20	Az OTP Alapkezelő Zrt. tájékoztatása a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap és OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumainak módosításáról
11 Jun 2025 08:53	Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_23. hét
03 Jun 2025 12:00	Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_22. hét

Publication	Report
30 Apr 2025 12:11	OTP CETOP ETF éves jelentés 2024
29 Aug 2024 14:06	OTP Alapkezelő Zrt. alapjainak féléves jelentése 2024.

Further publications by the issuer Further publications of issuers

Name of security	"A" series Investment Units of OTP Climate Change 130/30 Derivative Equity Fund
Issuer	OTP Climate Change 130/30 Derivative Equity Fund represented by OTP Investment Fund Management
Type of security	Registered
Form of security	Dematerialised
Code of security (ISIN)	HU0000706239
Ticker symbol	OTPKLIMAA
Face value	1 HUF
Number of securities listed	2,678,365,395
Listing date	23 Dec 2014
First Trading Day	23 Dec 2014
Trading Unit
Currency of trading	HUF
Trading time
Listing price	0.756
Name of Custodian	OTP Bank Plc.
Custodians Head Office	1051 Budapest, Nádor u. 16.
Date of Issue	10 Jan 2008
Maturity Date	06 Nov 2017
Green product	No